БПИФ рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Корпоративные облигации 2 года"

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая

Стоимость пая (РУБ.)
+ 0,06%
54 657.93
на 22.05.2020
54 626.95
на 21.05.2020
Стоимость чистых активов (РУБ.)
+ 0,06%
544 831 151.77
на 22.05.2020
544 522 360.53
на 21.05.2020
опубликовано 25.05.2020 в 13:00 | полная таблица
Файл Дата публикации Доступно до
Изменения и дополнения № 4 в правила доверительного управления PDF, 1.81 MB 01.04.2020 в 15:27
Актуальные правила доверительного управления PDF, 661.16 KB 01.04.2020 в 15:17
Изменения и дополнения № 3 в правила доверительного управления PDF, 625.88 KB 14.02.2020 в 16:51
Сопроводительное письмо к измененным Правилам определения стоимости чистых активов c 10.02.2020г. PDF, 274.19 KB 30.01.2020 в 16:38 31.12.2023
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Корпоративные облигации 2 года" с 10.02.2020г. PDF, 1.03 MB 30.01.2020 в 09:23 31.12.2023
Изменения и дополнения № 2 в правила доверительного управления PDF, 977.09 KB 27.11.2019 в 15:53
Сопроводительное письмо к Правилам определения стоимости чистых активов с даты завершения (окончания) формирования фонда PDF, 285.61 KB 31.05.2019 в 17:09
Правила определения стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Корпоративные облигации 2 года" с даты завершения (окончания) формирования фонда PDF, 813.11 KB 31.05.2019 в 16:44
Правила определения стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Корпоративные облигации 2 года" PDF, 782.82 KB 12.04.2019 в 13:43 31.12.2022
Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Корпоративные облигации 2 года" PDF, 782.96 KB 12.04.2019 в 13:41
- До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
Файл Дата публикации Доступно до
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2020 PDF, 91.66 KB 30.04.2020 в 12:07 31.07.2020
Справка СЧА на 31.03.2020 PDF, 241.62 KB 30.04.2020 в 12:05 31.07.2020
Отчет о расходах и вознаграждениях 2019 г. PDF, 91.34 KB 10.04.2020 в 17:30 11.04.2021
Аудиторское заключение 2019 г. PDF, 5.79 MB 10.04.2020 в 17:24 11.04.2021
- До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
Файл Дата публикации Доступно до
Реквизиты для оплаты паев БПИФ PDF, 119.87 KB 12.04.2019 в 13:50
- До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов