Top.Mail.Ru

БПИФ рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Корпоративные облигации 4 года"

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая

Стоимость пая (РУБ.)
-0,03%
58 285.32
на 26.11.2020
58 303.86
на 25.11.2020
Стоимость чистых активов (РУБ.)
-0,03%
581 087 280.16
на 26.11.2020
581 272 131.34
на 25.11.2020
опубликовано 27.11.2020 в 13:02 | полная таблица
Файл Дата публикации Доступно до
Изменения и дополнения № 4 в правила доверительного управления PDF, 1.78 MB 01.04.2020 в 15:24
Актуальные правила доверительного управления PDF, 660.79 KB 01.04.2020 в 15:22
Изменения и дополнения № 3 в правила доверительного управления PDF, 614.52 KB 14.02.2020 в 16:55
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Корпоративные облигации 4 года" с 10.02.2020г. PDF, 1.03 MB 30.01.2020 в 16:59 31.12.2023
Сопроводительное письмо к измененным Правилам определения стоимости чистых активов c 10.02.2020г. PDF, 274.19 KB 30.01.2020 в 16:56 31.12.2023
Изменения и дополнения № 2 в правила доверительного управления PDF, 987.07 KB 27.11.2019 в 16:01
Изменения и дополнения № 1 в правила доверительного управления PDF, 303.16 KB 23.07.2019 в 15:03
Сопроводительное письмо к Правилам определения стоимости чистых активов с даты завершения (окончания) формирования фонда PDF, 285.61 KB 31.05.2019 в 17:04
Правила определения стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Корпоративные облигации 4 года" с даты завершения (окончания) формирования фонда PDF, 812.79 KB 31.05.2019 в 16:50
Правила определения стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Корпоративные облигации 4 года" PDF, 782.74 KB 12.04.2019 в 13:53 31.12.2022
Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Корпоративные облигации 4 года" PDF, 782.02 KB 12.04.2019 в 13:52
- До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
Файл Дата публикации Доступно до
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2020 PDF, 102.49 KB 26.10.2020 в 13:00 31.01.2021
Справка СЧА на 30.09.2020 PDF, 265.77 KB 26.10.2020 в 12:59 31.01.2021
Отчет о расходах и вознаграждениях 2019 г. PDF, 91.32 KB 10.04.2020 в 17:50 11.04.2021
Аудиторское заключение 2019 г. PDF, 7.36 MB 10.04.2020 в 17:38 11.04.2021
- До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
Файл Дата публикации Доступно до
Реквизиты для оплаты паев БПИФ PDF, 119.78 KB 12.04.2019 в 13:55
- До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов