БПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд рублевых облигаций»

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая

Стоимость пая (РУБ.)
0%
10.00
на 26.01.2022
10.00
на 25.01.2022
Стоимость чистых активов (РУБ.)
+ 0%
50 994 405.38
на 26.01.2022
50 993 606.29
на 25.01.2022
опубликовано 27.01.2022 в 13:02 | полная таблица
Файл Дата публикации Доступно до
Реквизиты транзитного счета PDF, 58.94 KB 30.12.2021 в 08:22
- До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
Файл Дата публикации Доступно до
Сообщение о завершении (окончании) формирования ПИФ PDF, 76.42 KB 24.01.2022 в 18:44 до наиболее ранней из дат: до 25.01.2025 или
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации PDF, 83.38 KB 21.01.2022 в 22:57 до наиболее ранней из дат: до 22.01.2025 или
Сообщение о возникновении (наступлении) оснований для включения в состав ПИФ имущества скорректированное PDF, 82.68 KB 21.01.2022 в 15:36 до наиболее ранней из дат: до 22.01.2025 или
Сообщение о возникновении (наступлении) оснований для включения в состав ПИФ имущества PDF, 83.42 KB 19.01.2022 в 18:12 до наиболее ранней из дат: до 20.01.2025 или
До даты исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов