ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Индия»

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая

Стоимость пая (РУБ.)
-4,26%
3 961.49
на 28.02.2022
4 137.96
на 25.02.2022
Стоимость чистых активов (РУБ.)
-4,26%
175 597 544.84
на 28.02.2022
183 420 121.64
на 25.02.2022
опубликовано 01.03.2022 в 17:32 | полная таблица
Файл Дата публикации Доступно до
Изменения и дополнения №27 в Правила доверительного управления PDF, 448.14 KB 29.04.2022 в 14:25  
Актуальные правила доверительного управления PDF, 546.41 KB 29.04.2022 в 14:21  
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов с 29.04.2022 г. PDF, 1.05 MB 20.04.2022 в 12:57  
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов с 31.03.2022 г. PDF, 545.72 KB 25.03.2022 в 23:18 31.12.2025
Изменения и дополнения №26 в Правила доверительного управления PDF, 939.11 KB 23.03.2022 в 23:00  
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов с 28.02.2022г. PDF, 1,014.96 KB 16.02.2022 в 17:15 31.12.2025
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов с 22.11.2021г. PDF, 754.27 KB 11.11.2021 в 15:14 31.12.2024
Изменения и дополнения №25 в Правила Доверительного Управления PDF, 954.11 KB 24.09.2021 в 16:55  
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов с 15.07.2021г. PDF, 738.02 KB 29.06.2021 в 19:05 31.12.2024
Сопроводительное письмо к измененным Правилам определения стоимости чистых активов с 15.07.2021г. PDF, 246.25 KB 29.06.2021 в 18:49 31.12.2024
Изменения и дополнения №24 в Правила Доверительного Управления PDF, 1.12 MB 17.07.2020 в 17:29  
Изменения и дополнения №23 в Правила Доверительного Управления PDF, 3.54 MB 13.05.2020 в 16:10  
Изменения и дополнения №22 в Правила Доверительного Управления PDF, 924.61 KB 14.02.2020 в 16:38  
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов с 10.02.2020г. PDF, 1.03 MB 30.01.2020 в 16:25 31.12.2023
Сопроводительное письмо к измененным Правилам определения стоимости чистых активов с 10.02.2020г. PDF, 274.19 KB 30.01.2020 в 16:24 31.12.2023
Изменения и дополнения №21 в Правила Доверительного Управления PDF, 504.89 KB 20.09.2019 в 16:37  
Изменения и дополнения №20 в Правила Доверительного Управления PDF, 1.01 MB 17.05.2019 в 15:00  
Правила определения стоимости чистых активов c 06 мая 2019 года PDF, 920.19 KB 22.04.2019 в 18:14 31.12.2022
Сопроводительное письмо к Правилам определения стоимости чистых активов с 06 мая 2019 года PDF, 289.63 KB 22.04.2019 в 18:13 31.12.2022
Изменения и дополнения №19 в Правила Доверительного Управления PDF, 189.17 KB 02.11.2018 в 15:01  
Изменения и дополнения №18 в Правила Доверительного Управления PDF, 789.45 KB 12.09.2018 в 10:22  
Изменения и дополнения №17 в Правила Доверительного Управления PDF, 1.69 MB 06.07.2018 в 13:00  
Изменения и дополнения №16 в Правила Доверительного Управления PDF, 715.51 KB 20.09.2017 в 17:00  
Изменения и дополнения №15 в Правила Доверительного Управления PDF, 2.62 MB 12.04.2017 в 05:59  
Изменения и дополнения №14 в Правила Доверительного Управления PDF, 543.91 KB 14.09.2016 в 11:00  
Изменения и дополнения №13 в Правила Доверительного Управления PDF, 302.64 KB 17.06.2015 в 11:00  
Изменения и дополнения №12 в Правила Доверительного Управления PDF, 2.31 MB 02.07.2014 в 16:00  
Изменения и дополнения №11 в Правила Доверительного Управления PDF, 1.68 MB 10.07.2013 в 15:11  
Изменения и дополнения №10 в Правила Доверительного Управления PDF, 311.79 KB 05.04.2013 в 15:11  
Изменения и дополнения №9 в Правила Доверительного Управления PDF, 1.51 MB 26.12.2012 в 15:00  
Изменения и дополнения №8 в Правила Доверительного Управления PDF, 672.34 KB 09.12.2011 в 12:30  
Изменения и дополнения №7 в Правила Доверительного Управления PDF, 894.60 KB 06.10.2010 в 15:00  
Изменения и дополнения №6 в Правила Доверительного Управления PDF, 81.21 KB 20.05.2010 в 15:00  
Изменения и дополнения №5 в Правила Доверительного Управления PDF, 61.73 KB **  
Изменения и дополнения №4 в Правила Доверительного Управления PDF, 1.11 MB **  
Изменения и дополнения №3 в Правила Доверительного Управления PDF, 86.96 KB **  
Изменения и дополнения №2 в Правила Доверительного Управления PDF, 71.70 KB **  
Изменения и дополнения №1 в Правила Доверительного Управления PDF, 641.78 KB **  
Правила доверительного управления в первоначальной редакции PDF, 8.94 MB **  
До исключения ОПИФ из реестра открытых паевых инвестиционных фондов
** - опубликовано до вступления в силу требований об указании даты и времени опубликования раскрываемой информации
*** - До даты исключения ОПИФ из реестра открытых паевых инвестиционных фондов либо до опубликования на сайте в сети Интернет сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из объектов инвестирования голосующих акций акционерных обществ
Файл Дата публикации Доступно до
Ключевой информационный документ об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» на 29.04.2022 PDF, 199.11 KB 16.05.2022 в 18:18 17.05.2025
Ключевой информационный документ об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» на 28.04.2022 PDF, 458.99 KB 29.04.2022 в 15:59 30.04.2025
Ключевой информационный документ об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» на 31.03.2022 PDF, 198.76 KB 11.04.2022 в 18:19 12.04.2025
Ключевой информационный документ об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» на 23.03.2022 скорректированный PDF, 457.21 KB 07.04.2022 в 16:08 08.04.2025
Ключевой информационный документ об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» на 23.03.2022 PDF, 197.42 KB 28.03.2022 в 14:45 29.03.2025
Ключевой информационный документ об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» на 28.02.2022 PDF, 189.26 KB 10.03.2022 в 16:45 11.03.2025
Ключевой информационный документ об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» на 31.01.2022 PDF, 190.88 KB 09.02.2022 в 18:24 10.02.2025
Ключевой информационный документ об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» на 30.12.2021 PDF, 191.62 KB 18.01.2022 в 14:22 19.01.2025
Ключевой информационный документ об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» на 30.11.2021 PDF, 191.34 KB 09.12.2021 в 17:23 10.12.2024
Ключевой информационный документ об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» на 29.10.2021 PDF, 191.51 KB 11.11.2021 в 17:23 12.11.2024
Ключевой информационный документ об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» на 30.09.2021 PDF, 190.62 KB 11.10.2021 в 17:23 12.10.2024
До исключения ОПИФ из реестра открытых паевых инвестиционных фондов
** - опубликовано до вступления в силу требований об указании даты и времени опубликования раскрываемой информации
*** - До даты исключения ОПИФ из реестра открытых паевых инвестиционных фондов либо до опубликования на сайте в сети Интернет сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из объектов инвестирования голосующих акций акционерных обществ
Файл Дата публикации Доступно до
Справка СЧА на 31.03.2022 PDF, 581.67 KB 18.04.2022 в 15:40 19.04.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2022 PDF, 432.32 KB 18.04.2022 в 15:40 19.04.2025
Отчет о вознаграждениях и расходах 2021 г. PDF, 409.23 KB 31.03.2022 в 13:23 01.04.2025
Аудиторское заключение 2021 г. PDF, 2.38 MB 31.03.2022 в 13:22 01.04.2025
Справка СЧА на 28.02.2022 PDF, 587.83 KB 16.03.2022 в 13:01 17.03.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2022 PDF, 433.35 KB 16.03.2022 в 13:00 17.03.2025
Справка СЧА на 31.01.2022 PDF, 582.16 KB 15.02.2022 в 12:53 16.02.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2022 PDF, 433.93 KB 15.02.2022 в 12:53 16.02.2025
Справка СЧА на 30.12.2021 PDF, 581.17 KB 25.01.2022 в 12:59 26.01.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2021 PDF, 433.91 KB 25.01.2022 в 12:58 26.01.2025
Справка СЧА на 30.06.2021 PDF, 574.82 KB 12.01.2022 в 17:32 13.01.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2021 PDF, 409.30 KB 12.01.2022 в 17:31 13.01.2025
Справка СЧА на 30.11.2021 PDF, 580.86 KB 15.12.2021 в 16:05 16.12.2024
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.11.2021 PDF, 452.63 KB 15.12.2021 в 16:04 16.12.2024
Справка СЧА на 29.10.2021 PDF, 348.73 KB 03.12.2021 в 18:35 04.12.2024
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 29.10.2021 PDF, 201.02 KB 03.12.2021 в 18:34 04.12.2024
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2021 PDF, 176.97 KB 15.10.2021 в 14:31 16.10.2024
Справка СЧА на 30.09.2021 PDF, 345.06 KB 15.10.2021 в 14:31 16.10.2024
Отчет о вознаграждениях и расходах 2020 г. PDF, 105.82 KB 31.03.2021 в 11:09 01.04.2024
Аудиторское заключение 2020 г. PDF, 1.47 MB 31.03.2021 в 11:08 01.04.2024
До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
** - опубликовано до вступления в силу требований об указании даты и времени опубликования раскрываемой информации
*** - До даты исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов либо до опубликования на сайте в сети Интернет сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из объектов инвестирования голосующих акций акционерных обществ
Файл Дата публикации Доступно до
Сведения о реквизитах транзитного счета PDF, 86.00 KB 11.02.2019 в 00:00  
До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
** - опубликовано до вступления в силу требований об указании даты и времени опубликования раскрываемой информации
*** - До даты исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов либо до опубликования на сайте в сети Интернет сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из объектов инвестирования голосующих акций акционерных обществ

Подробнее со сведениями об агентах можно ознакомиться в разделе Информация в соответствии с Указанием 5609-У 

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия»  (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия»). Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 05 декабря 2006 г. № 0687 — 94123720.

Сведение об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов:

1. Полное наименование агента: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
2. Сокращенное наименование агента: Банк ГПБ (АО)
3. Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1
4. Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1
5. Телефон: (495) 719-17-63
6. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000, выданная ФСФР РФ 27 декабря 2000 года, без ограничения срока действия
7. Даты включения сведений об агенте Банк ГПБ (АО) в реестр паевых инвестиционных фондов в качестве агента: 15.12.2006 г.

Название Дата публикации Доступно до
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления ОПИФ PDF, 80.13 KB 29.04.2022 в 14:19 до наиболее ранней из дат: до 30.04.2025 или
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации PDF, 89.42 KB 08.04.2022 в 17:36 до наиболее ранней из дат: 09.04.2025 или
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления скорректированное PDF, 88.45 KB 07.04.2022 в 21:47 до наиболее ранней из дат: 08.04.2025 или
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации PDF, 212.24 KB 07.04.2022 в 18:33 08.04.2025
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления PDF, 91.04 KB 23.03.2022 в 22:33 до наиболее ранней из дат: до 24.03.2025 или
Сообщение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев PDF, 97.01 KB 02.03.2022 в 22:23 до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев или
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления PDF, 605.84 KB 24.09.2021 в 16:31 25.09.2024
Сообщение о результатах осуществления права голоса 2020 г. PDF, 130.91 KB 31.03.2021 в 11:10 01.04.2022
До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
** - опубликовано до вступления в силу требований об указании даты и времени опубликования раскрываемой информации
*** - До даты исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов либо до опубликования на сайте в сети Интернет сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из объектов инвестирования голосующих акций акционерных обществ