ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Облигации плюс»

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая

Стоимость пая (РУБ.)
+ 0,04%
1 642.81
на 10.12.2018
1 642.17
на 07.12.2018
Стоимость чистых активов (РУБ.)
-0,06%
25 993 256 668.00
на 10.12.2018
26 008 501 256.51
на 07.12.2018
опубликовано 11.12.2018 в 16:10 | полная таблица
Файл Дата публикации Доступно до
Актуальные правила доверительного управления PDF, 513.24 KB 02.11.2018 в 14:57  
Изменения и дополнения №9 в Правила Доверительного Управления PDF, 194.85 KB 02.11.2018 в 14:56  
Справка о стоимости чистых активов PDF, 282.47 KB 12.10.2018 в 17:00 12.01.2019
 
Изменения и дополнения №8 в Правила Доверительного Управления PDF, 684.33 KB 12.09.2018 в 11:08  
Сопроводительное письмо к Правилам определения стоимости чистых активов с 27 августа 2018 года PDF, 229.65 KB 16.08.2018 в 16:03  
Правила определения стоимости чистых активов c 27 августа 2018 года PDF, 725.80 KB 16.08.2018 в 16:00  
Изменения и дополнения №7 в Правила Доверительного Управления PDF, 1.72 MB 06.07.2018 в 12:11  
Правила определения стоимости чистых активов c 08 мая 2018 года PDF, 727.12 KB 26.04.2018 в 17:00  
Сопроводительное письмо к Правилам определения стоимости чистых активов с 08 мая 2018 года PDF, 277.40 KB 26.04.2018 в 17:00  
Сопроводительное письмо к Правилам определения стоимости чистых активов с 01 января 2018 года PDF, 266.54 KB 21.12.2017 в 19:00  
Правила определения стоимости чистых активов c 01 января 2018 года PDF, 588.18 KB 21.12.2017 в 17:00  
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд *** PDF, 693.66 KB 23.10.2017 в 19:00  
Сообщение об изменении Политики осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд PDF, 375.90 KB 23.10.2017 в 19:00  
Правила определения стоимости чистых активов (действуют c 23 октября по 31 декабря 2017 года) PDF, 589.02 KB 11.10.2017 в 11:00  
Сопроводительное письмо к Правилам определения стоимости чистых активов (действуют с 23 октября по 31 декабря 2017 года) PDF, 237.17 KB 11.10.2017 в 11:00  
Изменения и дополнения №6 в Правила Доверительного Управления PDF, 866.20 KB 20.09.2017 в 16:00  
Правила определения стоимости чистых активов актуально до 23 октября 2017 года PDF, 582.32 KB 16.12.2016 в 11:00  
Сопроводительное письмо к Правилам определения стоимости чистых активов актуально до 23 октября 2017 года PDF, 158.63 KB 16.12.2016 в 11:00  
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов PDF, 394.72 KB 29.09.2016 в 11:00  
Сопроводительное письмо к измененным Правилам определения стоимости чистых активов PDF, 146.44 KB 29.09.2016 в 11:00  
Изменения и дополнения №5 в Правила Доверительного Управления PDF, 318.06 KB 17.06.2015 в 11:00  
Изменения и дополнения №4 в Правила Доверительного Управления PDF, 273.07 KB 02.07.2014 в 16:00  
Изменения и дополнения №3 в Правила Доверительного Управления PDF, 308.36 KB 25.04.2014 в 14:30  
Изменения и дополнения №2 в Правила Доверительного Управления PDF, 1.83 MB 09.10.2013 в 14:30  
Изменения и дополнения №1 в Правила Доверительного Управления PDF, 11.09 MB 29.05.2013 в 14:30  
Правила доверительного управления в первоначальной редакции PDF, 4.04 MB 22.02.2013 в 14:30  
До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
** - опубликовано до вступления в силу требований об указании даты и времени опубликования раскрываемой информации
*** - До даты исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов либо до опубликования на сайте в сети Интернет сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из объектов инвестирования голосующих акций акционерных обществ
Файл Дата публикации Доступно до
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 28.09.2018 PDF, 137.68 KB 12.10.2018 в 17:00 12.01.2019
 
Отчет о вознаграждении 2017 г. PDF, 73.61 KB 27.03.2018 в 18:00 01.04.2019
 
Аудиторское заключение 2017 г. PDF, 12.59 MB 27.03.2018 в 18:00 01.04.2019
 
До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
** - опубликовано до вступления в силу требований об указании даты и времени опубликования раскрываемой информации
*** - До даты исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов либо до опубликования на сайте в сети Интернет сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из объектов инвестирования голосующих акций акционерных обществ
Файл Дата публикации Доступно до
Сведения о реквизитах транзитного счета PDF, 86.36 KB 16.03.2018 в 14:30  
До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
** - опубликовано до вступления в силу требований об указании даты и времени опубликования раскрываемой информации
*** - До даты исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов либо до опубликования на сайте в сети Интернет сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из объектов инвестирования голосующих акций акционерных обществ

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс»  (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс»). Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14 февраля 2013 г. № 2547.

Сведение об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов:

1. Полное наименование агента: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
2. Сокращенное наименование агента: Банк ГПБ (АО)
3. Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1
4. Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1
5. Телефон: (495) 719-17-63
6. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000, выданная ФСФР РФ 27 декабря 2000 года, без ограничения срока действия
7. Даты включения сведений об агенте Банк ГПБ (АО) в реестр паевых инвестиционных фондов в качестве агента: 18.02.2013 г.

Название Дата публикации Доступно до
Сообщение о результатах осуществления права голоса 2017г. PDF, 344.03 KB 27.03.2018 в 17:54 01.04.2019
 
До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
** - опубликовано до вступления в силу требований об указании даты и времени опубликования раскрываемой информации
*** - До даты исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов либо до опубликования на сайте в сети Интернет сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из объектов инвестирования голосующих акций акционерных обществ