ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Акции»

Инвестиционная идея

Фонд инвестирует в акции крупных и средних российских компаний, которые являются основой долгосрочного развития национальной экономики, а также в акции иностранных компаний. Фонд интересен инвесторам, которые верят в долгосрочный рост российской экономики и фондового рынка. Задача Фонда — обеспечить прирост капитала, превышающий доходность от пассивного инвестирования в фондовый индекс IMOEX, рассчитываемый ПАО Московская Биржа, за счет активного управления портфелем.

Купить онлайн

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая

Стоимость пая (РУБ.)
+ 1,08%
2 280.45
на 18.06.2019
2 255.98
на 17.06.2019
Стоимость чистых активов (РУБ.)
+ 1,08%
350 620 566.00
на 18.06.2019
346 857 700.63
на 17.06.2019
опубликовано 19.06.2019 в 16:12 | полная таблица

Изменение стоимости пая

Интерактивный график стоимости пая
+790.43 руб. (+53.05%)
-
Комментарий управляющего

По итогам мая российский рынок акций продемонстрировал уверенный рост (стоимость инвестиционного пая +3,9%), несмотря на негативную динамику большинства основных фондовых рынков мира. Основным событием для глобальных рынков капитала в мае стало ухудшение международных экономических отношений, в том числе эскалация торгового конфликта между США и Китаем. Несмотря на то, что переговоры между двумя странами затягиваются на неопределенный срок, сохраняется возможность встречи их лидеров на полях саммита G-20 в конце июня для обсуждения накопившихся вопросов.

Торговые войны начали оказывать влияние на реальный сектор – показатели деловой активности (PMI) по крупнейшим экономикам – США и Китаю – существенно ухудшились в мае. Несмотря на то, что вероятность рецессии в США или Китае на горизонте ближайших 12 месяцев несколько возросла, при отсутствии дополнительного обострения она пока остается невысокой. Кроме того, в случае неблагоприятного развития событий и повышения рисков для экономики США вероятно смягчение монетарной политики ФРС, что поддержит мировые фондовые рынки и цены на сырьевые товары.

Основным драйвером роста российских фондовых индексов в мае стали акции ПАО «Газпром», которые взлетели на 31% за месяц. Правление компании пересмотрело рекомендации по дивидендам за 2018 год с 10,4 до 16,6 руб. за акцию, что предполагает повышение коэффициента дивидендных выплат с 17% до 27% чистой прибыли по МСФО и дивидендную доходность акций в 10,2% (от цены закрытия предшествующему объявлению дня – 13 мая). Менеджмент компании также объявил о подготовке к концу 2019 года новой дивидендной политики, в соответствии с которой компания планирует выйти на коэффициент дивидендных выплат в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в течение ближайших нескольких лет. Акции ПАО «Газпром» занимают наибольший вес в портфеле фонда.

Общая информация

Минимальная сумма первоначальных инвестиций: 50 000 р.
Минимальная сумма повторного взноса: 1 000 р.
Надбавка при приобретении паев:

1,5% в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту
0% в случае подачи заявки непосредственно УК или посредством электронной связи - сервиса "Личный кабинет клиента", расположенного по адресу https://www.lk.gpb-am.ru/

 

Скидка при погашении паев: 2% если заявка на погашение подана до истечения 182 дней со дня внесения приходной записи;
1% если заявка на погашение подана после истечения 182 дней и до истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи;
0% если заявка на погашение подана после истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи.
Вознаграждение УК: 3,0% (от среднегодовой СЧА)
Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)
Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)

Возможен обмен на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Газпромбанк — Управление активами».

Рекомендации по инвестициям в фонд

Срок: От 3 лет

Документы и отчетность

Согласно действующему налоговому законодательству (пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, п. 1 ст. 5 Федерального закона № 420-ФЗ) владельцы паёв паевых инвестиционных фондов имеют право получения инвестиционного налогового вычета.

Вычет предоставляется в размере положительного финансового результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг* и находившихся в собственности более трех лет (пп. 1 и 2 п. 3 ст. 214.1 НК РФ). Право на предоставление инвестиционного налогового вычета применяется к доходам, полученным при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года.

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется с учетом следующих положений (п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

- сумма положительного финансового результата, в размере которого предоставляется налоговый вычет, определяется в соответствии со ст. 214.1 и 214. 9 НК РФ;

- предельный размер налогового вычета в налоговом периоде определяется как произведение количества полных лет нахождения в собственности налогоплательщика проданных (погашенных) ценных бумаг** и суммы, равной 3 000 000 рублей;

- срок нахождения ценной бумаги в собственности налогоплательщика исчисляется исходя из метода реализации (погашения) ценных бумаг, приобретенных первыми по времени;

- в случае, если при предоставлении налогового вычета несколькими налоговыми агентами его совокупная величина превысила предельный размер, налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию и доплатить соответствующую сумму налога.

Инвестиционный налоговый вычет можно получить (пп. 4 п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

1) в налоговой инспекции, подав налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

2) у налогового агента.

Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при исчислении и удержании налога налоговым агентом на основании заявления налогоплательщика о предоставлении ему инвестиционного налогового вычета. В течение налогового периода вычетом можно воспользоваться при каждом случае получения положительного финансового результата от реализации (погашения) ценных бумаг. Этот вычет уменьшает налоговую базу по совокупности всех операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок и в результате влияет на общую налоговую базу по всем доходам, облагаемым по ставке 13% (п. 14 ст. 214.1, п. 1 ст. 219.1 НК РФ).

Переносить неизрасходованную сумму вычета на следующий год нельзя (п. 3 ст. 210 НК РФ).

* К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:
1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

** Для проданных ценных бумаг с различными сроками нахождения в собственности, каждый из которых более трех лет, предусмотрен специальный порядок расчета налогового вычета с учетом положений пп. 2 п. 2 ст. 219.1 НК РФ