ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Электроэнергетика»

Инвестиционная идея

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Электроэнергетика» является представителем диверсифицированной линейки паевых инвестиционных фондов под управлением АО «ГПБ-УА», инвестирующих преимущественно в акции и/или ETF на акции.
Фонд инвестирует в акции, входящие в расчет базы отраслевого фондового индекса электроэнергетики MOEXEU, рассчитываемого ПАО Московская Биржа. Портфель фонда состоит из акций компаний, занимающихся генерацией, передачей и сбытом электрической и тепловой энергии. Потребление электро- и теплоэнергии остается сравнительно стабильным, что обуславливает устойчивость финансовых результатов компаний сектора. Пик инвестиционного цикла в российской электроэнергетике пройден, что позволит компаниям существенно нарастить свободный денежный поток и дивидендные выплаты в ближайшие годы. Таким образом, высокий потенциал роста рыночной стоимости акций сектора может быть реализован в средне- и долгосрочной перспективе.

Купить онлайн

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

Стоимость пая (РУБ.)
-3,66%
710.72
на 25.02.2020
737.75
на 21.02.2020
Стоимость чистых активов (РУБ.)
-3,68%
150 823 227.42
на 25.02.2020
156 588 685.11
на 21.02.2020
опубликовано 26.02.2020 в 16:12 | полная таблица

Получить консультацию

Изменение стоимости инвестиционного пая

Интерактивный график стоимости инвестиционного пая
+134.12 руб. (+23.26%)
-

Задать вопрос

Комментарий управляющего
Сергей Никитин

Стоимость инвестиционного пая по итогам декабря выросла на 4,5%. Основными позитивными факторами для динамики акций электроэнергетического сектора стали обсуждение в правительстве возможности снижения доли участия государства в крупнейших компаниях сектора, объявление дивидендных выплат, а также ожидания потенциальных изменений в стратегии и системе мотивации менеджмента отдельных компаний.

В 2020 году компании электроэнергетического сектора, с учетом их в целом невысокой оценки, имеют возможности для реализации потенциала роста благодаря повышению качества корпоративного управления, внедрению более прозрачных процедур распределения денежных потоков и выплат дивидендов, а также принятию систем мотивации менеджмента, привязанных к ценам акций.

Купить онлайн

Общая информация

 

Минимальная сумма первоначальных инвестиций:

50 000 р. в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту

1 000 р. в случае подачи заявки через сервис "Личный кабинет клиента", расположенного по адресу https://lk.gpb-am.ru/users/sign_in

Минимальная сумма повторного взноса: 1 000 р.
Надбавка при приобретении паев:

1,5% в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту
0% в случае подачи заявки непосредственно УК или посредством электронной связи - сервиса "Личный кабинет клиента", расположенного по адресу https://lk.gpb-am.ru/users/sign_in

Скидка при погашении паев: 2% если заявка на погашение подана до истечения 182 дней со дня внесения приходной записи;
1% если заявка на погашение подана после истечения 182 дней и до истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи;
0% если заявка на погашение подана после истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи.
Вознаграждение УК: 3,0% (от среднегодовой СЧА)
Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)
Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)

Возможен обмен на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Газпромбанк — Управление активами».

Рекомендации по инвестициям в фонд

Срок: От 3 лет

Документы и отчетность

Согласно действующему налоговому законодательству (пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, п. 1 ст. 5 Федерального закона № 420-ФЗ) владельцы паёв паевых инвестиционных фондов имеют право получения инвестиционного налогового вычета.

Вычет предоставляется в размере положительного финансового результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг* и находившихся в собственности более трех лет (пп. 1 и 2 п. 3 ст. 214.1 НК РФ). Право на предоставление инвестиционного налогового вычета применяется к доходам, полученным при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года.

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется с учетом следующих положений (п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

- сумма положительного финансового результата, в размере которого предоставляется налоговый вычет, определяется в соответствии со ст. 214.1 и 214. 9 НК РФ;

- предельный размер налогового вычета в налоговом периоде определяется как произведение количества полных лет нахождения в собственности налогоплательщика проданных (погашенных) ценных бумаг** и суммы, равной 3 000 000 рублей;

- срок нахождения ценной бумаги в собственности налогоплательщика исчисляется исходя из метода реализации (погашения) ценных бумаг, приобретенных первыми по времени;

- в случае, если при предоставлении налогового вычета несколькими налоговыми агентами его совокупная величина превысила предельный размер, налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию и доплатить соответствующую сумму налога.

Инвестиционный налоговый вычет можно получить (пп. 4 п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

1) в налоговой инспекции, подав налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

2) у налогового агента.

Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при исчислении и удержании налога налоговым агентом на основании заявления налогоплательщика о предоставлении ему инвестиционного налогового вычета. В течение налогового периода вычетом можно воспользоваться при каждом случае получения положительного финансового результата от реализации (погашения) ценных бумаг. Этот вычет уменьшает налоговую базу по совокупности всех операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок и в результате влияет на общую налоговую базу по всем доходам, облагаемым по ставке 13% (п. 14 ст. 214.1, п. 1 ст. 219.1 НК РФ).

Переносить неизрасходованную сумму вычета на следующий год нельзя (п. 3 ст. 210 НК РФ).

* К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:
1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

** Для проданных ценных бумаг с различными сроками нахождения в собственности, каждый из которых более трех лет, предусмотрен специальный порядок расчета налогового вычета с учетом положений пп. 2 п. 2 ст. 219.1 НК РФ