ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Мировая продовольственная корзина»

Инвестиционная идея

Рынок продовольственных товаров – это рынок реальных активов. В отличие от финансовых рынков, цены на сельскохозяйственные культуры в наименьшей степени подвержены спекулятивным настроениями и в наибольшей степени зависят от реального спроса и предложения.
Стратегия ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина» предполагает как вложение средств в иностранные товарные инвестиционные фонды, специализирующиеся на инвестициях в наиболее значимые сельскохозяйственные культуры, так и в акции компаний, занятых в сфере агробизнеса (в т.ч. агрохимия и удобрения, медицинские препараты для животных, селекция сельскохозяйственных культур, оборудование для сельхозтехники, ирригации, животноводства и т.п.).

Купить онлайн

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая

Стоимость пая (РУБ.)
-2,64%
1 192.65
на 10.12.2018
1 224.99
на 07.12.2018
Стоимость чистых активов (РУБ.)
-2,64%
81 540 764.72
на 10.12.2018
83 751 806.88
на 07.12.2018
опубликовано 11.12.2018 в 16:10 | полная таблица

Изменение стоимости пая

Интерактивный график стоимости пая
-324.76 руб. (-21.40%)
-
Комментарий управляющего
Андрей Стоянов

Исключительно волатильный месяц для рынка акций сельхозпроизводителей и сельскохозяйственной продукции завершился незначительным ростом цен, а стоимость пая фонда выросла по итогам месяца на 1,5%.

Торговое перемирие, которое было заключено между США и Китаем на саммите G20, снижает в краткосрочном периоде риски для глобального сельскохозяйственного сектора, улучшая на фоне снижения цен на нефть перспективы роста цен как отдельных сырьевых товаров, так и акций компаний сектора. Кроме того, начавшееся в ноябре укрепление валют многих развивающихся стран также позитивно с точки зрения возможного оживления спроса в глобальной сельскохозяйственной отрасли.

Общая информация

Минимальная сумма первоначальных инвестиций: 50 000 р.
Минимальная сумма повторного взноса: 1 000 р.
Надбавка при приобретении паев: 0 %
Скидка при погашении паев: 2% если заявка на погашение подана до истечения 182 дней со дня внесения приходной записи;
1% если заявка на погашение подана после истечения 182 дней и до истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи;
0% если заявка на погашение подана после истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи.
Вознаграждение УК: 3,0% (от среднегодовой СЧА)
Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 1% (от среднегодовой СЧА)
Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)

Возможен обмен на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ЗАО «Газпромбанк – Управление активами».

Рекомендации по инвестициям в фонд

Срок: От 3 лет

Документы и отчетность

Согласно действующему налоговому законодательству (пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, п. 1 ст. 5 Федерального закона № 420-ФЗ) владельцы паёв паевых инвестиционных фондов имеют право получения инвестиционного налогового вычета.

Вычет предоставляется в размере положительного финансового результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг* и находившихся в собственности более трех лет (пп. 1 и 2 п. 3 ст. 214.1 НК РФ). Право на предоставление инвестиционного налогового вычета применяется к доходам, полученным при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года.

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется с учетом следующих положений (п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

- сумма положительного финансового результата, в размере которого предоставляется налоговый вычет, определяется в соответствии со ст. 214.1 и 214. 9 НК РФ;

- предельный размер налогового вычета в налоговом периоде определяется как произведение количества полных лет нахождения в собственности налогоплательщика проданных (погашенных) ценных бумаг** и суммы, равной 3 000 000 рублей;

- срок нахождения ценной бумаги в собственности налогоплательщика исчисляется исходя из метода реализации (погашения) ценных бумаг, приобретенных первыми по времени;

- в случае, если при предоставлении налогового вычета несколькими налоговыми агентами его совокупная величина превысила предельный размер, налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию и доплатить соответствующую сумму налога.

Инвестиционный налоговый вычет можно получить (пп. 4 п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

1) в налоговой инспекции, подав налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

2) у налогового агента.

Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при исчислении и удержании налога налоговым агентом на основании заявления налогоплательщика о предоставлении ему инвестиционного налогового вычета. В течение налогового периода вычетом можно воспользоваться при каждом случае получения положительного финансового результата от реализации (погашения) ценных бумаг. Этот вычет уменьшает налоговую базу по совокупности всех операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок и в результате влияет на общую налоговую базу по всем доходам, облагаемым по ставке 13% (п. 14 ст. 214.1, п. 1 ст. 219.1 НК РФ).

Переносить неизрасходованную сумму вычета на следующий год нельзя (п. 3 ст. 210 НК РФ).

* К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:
1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

** Для проданных ценных бумаг с различными сроками нахождения в собственности, каждый из которых более трех лет, предусмотрен специальный порядок расчета налогового вычета с учетом положений пп. 2 п. 2 ст. 219.1 НК РФ