ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Фонд международных дивидендов»*

Инвестиционная идея

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд международных дивидендов» является представителем диверсифицированной линейки паевых инвестиционных фондов под управлением АО «ГПБ-УА», инвестирующих преимущественно в акции и/или ETF на акции. Стратегия предоставляет возможность инвестирования в американский рынок акций. Портфель фонда составляют акции инвестиционного фонда SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (далее по тексту – базовый актив), в состав которого включаются акции компаний, обладающих не только существенным потенциалом роста капитализации, но и повышенным уровнем выплачиваемых дивидендов. Индексом основного базового актива является S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, состоящий из акций компаний, последовательно увеличивавших дивидендные выплаты в течение последних 20 лет.

Купить онлайн

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

Стоимость пая (РУБ.)
+ 3,37%
1 175.20
на 25.05.2020
1 136.90
на 22.05.2020
Стоимость чистых активов (РУБ.)
+ 3,37%
80 098 355.38
на 25.05.2020
77 488 132.03
на 22.05.2020
опубликовано 26.05.2020 в 16:00 | полная таблица

Получить консультацию

Изменение стоимости инвестиционного пая

Динамика изменения расчетной стоимости базового актива, руб.

Интерактивный график стоимости инвестиционного пая
+49.62 руб. (+4.41%)
-

Задать вопрос

Комментарий управляющего
Сергей Никитин

Мировые фондовые рынки в апреле демонстрировали уверенные темпы роста на фоне замедления темпов распространения коронавируса в Европе и США и объявления правительствами стран Европы и руководителями штатов США планов по постепенному снятию карантинных ограничений, а также утверждения масштабных мер поддержки экономик, которые оцениваются в 8 трлн долларов США. Макроэкономическая статистика по ведущим экономикам мира за март и апрель оказалась слабой, однако по мере снятия карантинных ограничений с мая-июня показатели, вероятно, будут улучшаться. По данным 90% отчитавшихся за 1 квартал 2020 года компаний из индекса S&P, выручка и чистая прибыль оказались примерно на уровне консенсус-прогноза (средний темп роста выручки составил 1%, а средний темп снижения прибыли -8%), но финансовые показатели корпораций вероятно пройдут самую низкую точку в 2 квартале 2020. Предсказуемость траектории развития кризиса и восстановления экономики в целом остается невысокой, в связи с чем менеджмент многих международных корпораций отзывает прогнозы результатов на 2020 год.

* До 20.09.2019 - ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Мировая продовольственная корзина"

Купить онлайн

Общая информация

Минимальная сумма первоначальных инвестиций:

50 000 р. в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту

1 000 р. в случае подачи заявки через сервис "Личный кабинет клиента", расположенного по адресу https://lk.gpb-am.ru/users/sign_in

Минимальная сумма повторного взноса: 1 000 р.
Надбавка при приобретении паев:

1,5% в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту
0% в случае подачи заявки непосредственно УК или посредством электронной связи - сервиса "Личный кабинет клиента", расположенного по адресу https://lk.gpb-am.ru/users/sign_in

Скидка при погашении паев: 2% если заявка на погашение подана до истечения 182 дней со дня внесения приходной записи;
1% если заявка на погашение подана после истечения 182 дней и до истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи;
0% если заявка на погашение подана после истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи.
Вознаграждение УК: 2,5% (от среднегодовой СЧА)
Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 1% (от среднегодовой СЧА)
Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)

Возможен обмен на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Газпромбанк — Управление активами».

Рекомендации по инвестициям в фонд

Срок: От 3 лет

Документы и отчетность

Согласно действующему налоговому законодательству (пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, п. 1 ст. 5 Федерального закона № 420-ФЗ) владельцы паёв паевых инвестиционных фондов имеют право получения инвестиционного налогового вычета.

Вычет предоставляется в размере положительного финансового результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг* и находившихся в собственности более трех лет (пп. 1 и 2 п. 3 ст. 214.1 НК РФ). Право на предоставление инвестиционного налогового вычета применяется к доходам, полученным при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года.

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется с учетом следующих положений (п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

- сумма положительного финансового результата, в размере которого предоставляется налоговый вычет, определяется в соответствии со ст. 214.1 и 214. 9 НК РФ;

- предельный размер налогового вычета в налоговом периоде определяется как произведение количества полных лет нахождения в собственности налогоплательщика проданных (погашенных) ценных бумаг** и суммы, равной 3 000 000 рублей;

- срок нахождения ценной бумаги в собственности налогоплательщика исчисляется исходя из метода реализации (погашения) ценных бумаг, приобретенных первыми по времени;

- в случае, если при предоставлении налогового вычета несколькими налоговыми агентами его совокупная величина превысила предельный размер, налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию и доплатить соответствующую сумму налога.

Инвестиционный налоговый вычет можно получить (пп. 4 п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

1) в налоговой инспекции, подав налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

2) у налогового агента.

Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при исчислении и удержании налога налоговым агентом на основании заявления налогоплательщика о предоставлении ему инвестиционного налогового вычета. В течение налогового периода вычетом можно воспользоваться при каждом случае получения положительного финансового результата от реализации (погашения) ценных бумаг. Этот вычет уменьшает налоговую базу по совокупности всех операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок и в результате влияет на общую налоговую базу по всем доходам, облагаемым по ставке 13% (п. 14 ст. 214.1, п. 1 ст. 219.1 НК РФ).

Переносить неизрасходованную сумму вычета на следующий год нельзя (п. 3 ст. 210 НК РФ).

* К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:
1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

** Для проданных ценных бумаг с различными сроками нахождения в собственности, каждый из которых более трех лет, предусмотрен специальный порядок расчета налогового вычета с учетом положений пп. 2 п. 2 ст. 219.1 НК РФ