ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Мировая продовольственная корзина»

Инвестиционная идея

Рынок продовольственных товаров – это рынок реальных активов. В отличие от финансовых рынков, цены на сельскохозяйственные культуры в наименьшей степени подвержены спекулятивным настроениям и в наибольшей степени зависят от реального спроса и предложения.
Стратегия ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина» состоит в следовании динамике индекса S&P Commodity Producers Agribusiness, в который входят акции международных компаний, занятых в сфере сельского хозяйства.

Купить онлайн

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая

Стоимость пая (РУБ.)
+ 0,47%
1 242.05
на 17.04.2019
1 236.19
на 16.04.2019
Стоимость чистых активов (РУБ.)
+ 0,47%
69 099 697.41
на 17.04.2019
68 773 339.29
на 16.04.2019
опубликовано 18.04.2019 в 16:10 | полная таблица

Изменение стоимости пая

Интерактивный график стоимости пая
-187.92 руб. (-13.14%)
-
Комментарий управляющего

В марте стоимость инвестиционного пая фонда снизилась на 1,2%. Влияние на динамику стоимости акций сектора сельского хозяйства в перспективе ближайших месяцев будут оказывать разрешение торгового конфликта между США и Китаем, динамика курса доллара США, а также перспективы роста мировой экономики.

Пересмотр ФРС ожиданий о числе повышений ключевой ставки в 2019 году с двух до нуля благоприятен для ожиданий в отношении инфляции и цен на продовольственные товары.

Вероятность заключения торгового соглашения между США и Китаем выглядит высокой, в то же время макроэкономические данные за февраль и март в США и Китае – локомотивах мировой экономики – в целом указывают на продолжение экономического роста.

* Структура активов представлена ценными бумагами в составе iShares Agribusiness UCITS ETF USD Acc, паи (акции) которого составляют активы ОПИФ рыночных финансовых инструментов “Газпромбанк - Мировая продовольственная корзина"

Общая информация

Минимальная сумма первоначальных инвестиций: 50 000 р.
Минимальная сумма повторного взноса: 1 000 р.
Надбавка при приобретении паев: 0 %
Скидка при погашении паев: 2% если заявка на погашение подана до истечения 182 дней со дня внесения приходной записи;
1% если заявка на погашение подана после истечения 182 дней и до истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи;
0% если заявка на погашение подана после истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи.
Вознаграждение УК: 3,0% (от среднегодовой СЧА)
Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 1% (от среднегодовой СЧА)
Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)

Возможен обмен на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Газпромбанк — Управление активами».

Рекомендации по инвестициям в фонд

Срок: От 3 лет

Документы и отчетность

Согласно действующему налоговому законодательству (пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, п. 1 ст. 5 Федерального закона № 420-ФЗ) владельцы паёв паевых инвестиционных фондов имеют право получения инвестиционного налогового вычета.

Вычет предоставляется в размере положительного финансового результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг* и находившихся в собственности более трех лет (пп. 1 и 2 п. 3 ст. 214.1 НК РФ). Право на предоставление инвестиционного налогового вычета применяется к доходам, полученным при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года.

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется с учетом следующих положений (п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

- сумма положительного финансового результата, в размере которого предоставляется налоговый вычет, определяется в соответствии со ст. 214.1 и 214. 9 НК РФ;

- предельный размер налогового вычета в налоговом периоде определяется как произведение количества полных лет нахождения в собственности налогоплательщика проданных (погашенных) ценных бумаг** и суммы, равной 3 000 000 рублей;

- срок нахождения ценной бумаги в собственности налогоплательщика исчисляется исходя из метода реализации (погашения) ценных бумаг, приобретенных первыми по времени;

- в случае, если при предоставлении налогового вычета несколькими налоговыми агентами его совокупная величина превысила предельный размер, налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию и доплатить соответствующую сумму налога.

Инвестиционный налоговый вычет можно получить (пп. 4 п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

1) в налоговой инспекции, подав налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

2) у налогового агента.

Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при исчислении и удержании налога налоговым агентом на основании заявления налогоплательщика о предоставлении ему инвестиционного налогового вычета. В течение налогового периода вычетом можно воспользоваться при каждом случае получения положительного финансового результата от реализации (погашения) ценных бумаг. Этот вычет уменьшает налоговую базу по совокупности всех операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок и в результате влияет на общую налоговую базу по всем доходам, облагаемым по ставке 13% (п. 14 ст. 214.1, п. 1 ст. 219.1 НК РФ).

Переносить неизрасходованную сумму вычета на следующий год нельзя (п. 3 ст. 210 НК РФ).

* К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:
1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

** Для проданных ценных бумаг с различными сроками нахождения в собственности, каждый из которых более трех лет, предусмотрен специальный порядок расчета налогового вычета с учетом положений пп. 2 п. 2 ст. 219.1 НК РФ