Ближайший офис VIP
+7 (800) 700-70-05 заказать обратный звонок
Ближайший офис VIP
Онлайн-консультант
Главная | Частным инвесторам | Паевые инвестиционные фонды | ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Нефть»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Нефть»

ПЕЧАТЬ
Обзор Общая информация Налоговый вычет Аналитика Купить онлайн

Инвестиционная идея

Стратегия делает ставку на производителей нефти, характеризующихся наиболее высокими темпами роста добычи. Основную часть активов фонда составляют акции биржевого фонда iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD Acc, в состав которого входят преимущественно акции производителей нефти и газа в США и Канаде, которые, как предполагается, будут продолжать увеличивать добычу нефти опережающими темпами. При стабильных ценах на нефть, наличии большой ресурсной базы и постоянном совершенствовании технологий добычи можно ожидать сохранения значительных темпов роста бизнеса нефтегазовых компаний США и Канады в перспективе ближайших нескольких лет.

Купить онлайн

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая

Стоимость пая (РУБ.)
+ 1,04%
980.81
на 17.04.2019
970.70
на 16.04.2019
Стоимость чистых активов (РУБ.)
+ 1,2%
105 601 593.55
на 17.04.2019
104 345 244.26
на 16.04.2019
опубликовано 18.04.2019 в 16:10 | полная таблица

Изменение стоимости пая

Дата Пай, руб. СЧА, руб.
29.03.2019 935,52 96 589 360,27
за 1 месяц 0,7 % -7,8 %
за 3 месяца 7,5 % -3,3 %
за 6 месяцев -22,3 % -24,0 %
за 1 год 8,2 % -33,6 %
за 3 годa 6,1 % -71,0 %
Интерактивный график стоимости пая
ПЕЧАТЬ
+97.40 руб. (+11.03%)
-
Комментарий управляющего

Цены на нефть сорта WTI в марте продолжили рост на фоне выполнения участниками соглашения ОПЕК+ целей по сокращению добычи нефти (и даже перевыполнения этих целей ключевым производителем – Саудовской Аравией), усиления напряженности в Венесуэле, снижения активности сланцевыми производителями нефти в США. Поддержку сырьевым товарам, включая нефть, оказывает дальнейшее смягчение риторики ФРС в отношении процентных ставок, а также в целом благоприятная макроэконическая статистика по экономикам США и Китая. Заключение соглашения о торговле между США и Китаем снизит опасения инвесторов в отношении перспектив мировой экономики и будет способствовать пересмотру прогноза спроса на сырьевые товары.

Ситуация в Венесуэле развивается по сценарию обострения противостояния между действующим правительством и оппозицией, что отрицательно влияет на производство и экспорт нефти из этой страны, в том числе из-за частых перебоев с электроснабжением. Возможная отмена исключений из санкционного режима США в отношении поставок нефти из Ирана также может сократить предложение нефти, что станет дополнительным драйвером цен. Тем не менее, необходимо отметить, что во втором полугодии 2019 года в США ожидается запуск новых трубопроводов, которые позволят увеличить поставки нефти в другие регионы и на экспорт с крупных сланцевых месторождений в штате Техас. Это устранит инфраструктурные ограничения на поставку нефти из региона и будет оказывать понижательное давление на цены. Эффект на доходность фонда может быть ограниченным в виду того, что значительную долю его вложений составляют акции компаний- производителей североамериканской сланцевой нефти.

* Структура активов представлена ценными бумагами в составе iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD Acc, паи (акции) которого составляют активы ОПИФ рыночных финансовых инструментов “Газпромбанк - Нефть"

Общая информация

Минимальная сумма первоначальных инвестиций: 50 000 р.
Минимальная сумма повторного взноса: 1 000 р.
Надбавка при приобретении паев: 0 %
Скидка при погашении паев: 2% если заявка на погашение подана до истечения 182 дней со дня внесения приходной записи;
1% если заявка на погашение подана после истечения 182 дней и до истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи;
0% если заявка на погашение подана после истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи.
Вознаграждение УК: 3,0% (от среднегодовой СЧА)
Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)
Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)

Возможен обмен на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Газпромбанк — Управление активами».

Рекомендации по инвестициям в фонд

Срок: От 3 лет

Документы и отчетность

Согласно действующему налоговому законодательству (пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, п. 1 ст. 5 Федерального закона № 420-ФЗ) владельцы паёв паевых инвестиционных фондов имеют право получения инвестиционного налогового вычета.

Вычет предоставляется в размере положительного финансового результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг* и находившихся в собственности более трех лет (пп. 1 и 2 п. 3 ст. 214.1 НК РФ). Право на предоставление инвестиционного налогового вычета применяется к доходам, полученным при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года.

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется с учетом следующих положений (п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

- сумма положительного финансового результата, в размере которого предоставляется налоговый вычет, определяется в соответствии со ст. 214.1 и 214. 9 НК РФ;

- предельный размер налогового вычета в налоговом периоде определяется как произведение количества полных лет нахождения в собственности налогоплательщика проданных (погашенных) ценных бумаг** и суммы, равной 3 000 000 рублей;

- срок нахождения ценной бумаги в собственности налогоплательщика исчисляется исходя из метода реализации (погашения) ценных бумаг, приобретенных первыми по времени;

- в случае, если при предоставлении налогового вычета несколькими налоговыми агентами его совокупная величина превысила предельный размер, налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию и доплатить соответствующую сумму налога.

Инвестиционный налоговый вычет можно получить (пп. 4 п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

1) в налоговой инспекции, подав налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

2) у налогового агента.

Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при исчислении и удержании налога налоговым агентом на основании заявления налогоплательщика о предоставлении ему инвестиционного налогового вычета. В течение налогового периода вычетом можно воспользоваться при каждом случае получения положительного финансового результата от реализации (погашения) ценных бумаг. Этот вычет уменьшает налоговую базу по совокупности всех операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок и в результате влияет на общую налоговую базу по всем доходам, облагаемым по ставке 13% (п. 14 ст. 214.1, п. 1 ст. 219.1 НК РФ).

Переносить неизрасходованную сумму вычета на следующий год нельзя (п. 3 ст. 210 НК РФ).

* К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:
1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

** Для проданных ценных бумаг с различными сроками нахождения в собственности, каждый из которых более трех лет, предусмотрен специальный порядок расчета налогового вычета с учетом положений пп. 2 п. 2 ст. 219.1 НК РФ