ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Нефть»

Инвестиционная идея

Стратегия делает ставку на производителей нефти, характеризующихся наиболее высокими темпами роста добычи. Основную часть активов фонда составляют акции биржевого фонда iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD Acc, в состав которого входят преимущественно акции производителей нефти и газа в США и Канаде, которые, как предполагается, будут продолжать увеличивать добычу нефти опережающими темпами. При стабильных ценах на нефть, наличии большой ресурсной базы и постоянном совершенствовании технологий добычи можно ожидать сохранения значительных темпов роста бизнеса нефтегазовых компаний США и Канады в перспективе ближайших нескольких лет.

Купить онлайн

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая

Стоимость пая (РУБ.)
+ 2,37%
863.76
на 18.06.2019
843.80
на 17.06.2019
Стоимость чистых активов (РУБ.)
+ 2,37%
97 656 294.55
на 18.06.2019
95 399 199.42
на 17.06.2019
опубликовано 19.06.2019 в 16:12 | полная таблица

Изменение стоимости пая

Интерактивный график стоимости пая
-118.21 руб. (-12.04%)
-
Комментарий управляющего

В мае стоимость пая снизилась на 10,1% на фоне снижения котировок нефти марки Brent на более чем 11%, что отразилось на ценах акций компаний нефтегазового сектора. Снижение нефтяных цен было обусловлено обострением торгового конфликта между США и Китаем, а также увеличением запасов нефти и нефтепродуктов в США. В период повышенной неопределенности, связанной с торговыми войнами, основной риск для нефтяных цен связан со спросом на энергоносители. В случае, если торговые конфликты не получат дополнительного развития в негативном ключе, а ведущие мировые экономики смогут адаптироваться к уже введенным в действие протекционистским мерам, спрос на нефть не должен существенно пострадать. В сценарии существенного замедления американской экономики ФРС с высокой вероятностью будет смягчать монетарную политику, что будет способствовать ослаблению доллара США и росту цен на сырьевые товары, в том числе цен на нефть.

Представители Саудовской Аравии и России заявили о приверженности действующей стратегии стран-производителей нефти, направленной на поддержание баланса между спросом и предложением. В этой связи наиболее вероятным сценарием представляется продление действия соглашения ОПЕК+ на период как минимум до конца текущего года. Это событие в совокупности с сохраняющимися санкциями США в отношении экспорта нефти из Ирана, напряженностью на Ближнем Востоке, в Венесуэле и Ливии, окажет поддержку котировкам нефти. Объявленное в мае предложение о покупке крупного американского производителя сланцевой нефти Аnadarko компанией Occidential Petroleum за 38 млрд долл США (на 15% выше предыдущей заявки на покупку со стороны Chevron в 33 млрд долл) указывает на высокую инвестиционную привлекательность американского нефтегазового сектора в перспективе.

* Структура активов представлена ценными бумагами в составе iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD Acc, паи (акции) которого составляют активы ОПИФ рыночных финансовых инструментов “Газпромбанк - Нефть"

Общая информация

Минимальная сумма первоначальных инвестиций: 50 000 р.
Минимальная сумма повторного взноса: 1 000 р.
Надбавка при приобретении паев:

1,5% в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту
0% в случае подачи заявки непосредственно УК или посредством электронной связи - сервиса "Личный кабинет клиента", расположенного по адресу https://www.lk.gpb-am.ru/

 

Скидка при погашении паев: 2% если заявка на погашение подана до истечения 182 дней со дня внесения приходной записи;
1% если заявка на погашение подана после истечения 182 дней и до истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи;
0% если заявка на погашение подана после истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи.
Вознаграждение УК: 2,5% (от среднегодовой СЧА)
Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)
Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)

Возможен обмен на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Газпромбанк — Управление активами».

Рекомендации по инвестициям в фонд

Срок: От 3 лет

Документы и отчетность

Согласно действующему налоговому законодательству (пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, п. 1 ст. 5 Федерального закона № 420-ФЗ) владельцы паёв паевых инвестиционных фондов имеют право получения инвестиционного налогового вычета.

Вычет предоставляется в размере положительного финансового результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг* и находившихся в собственности более трех лет (пп. 1 и 2 п. 3 ст. 214.1 НК РФ). Право на предоставление инвестиционного налогового вычета применяется к доходам, полученным при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года.

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется с учетом следующих положений (п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

- сумма положительного финансового результата, в размере которого предоставляется налоговый вычет, определяется в соответствии со ст. 214.1 и 214. 9 НК РФ;

- предельный размер налогового вычета в налоговом периоде определяется как произведение количества полных лет нахождения в собственности налогоплательщика проданных (погашенных) ценных бумаг** и суммы, равной 3 000 000 рублей;

- срок нахождения ценной бумаги в собственности налогоплательщика исчисляется исходя из метода реализации (погашения) ценных бумаг, приобретенных первыми по времени;

- в случае, если при предоставлении налогового вычета несколькими налоговыми агентами его совокупная величина превысила предельный размер, налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию и доплатить соответствующую сумму налога.

Инвестиционный налоговый вычет можно получить (пп. 4 п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

1) в налоговой инспекции, подав налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

2) у налогового агента.

Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при исчислении и удержании налога налоговым агентом на основании заявления налогоплательщика о предоставлении ему инвестиционного налогового вычета. В течение налогового периода вычетом можно воспользоваться при каждом случае получения положительного финансового результата от реализации (погашения) ценных бумаг. Этот вычет уменьшает налоговую базу по совокупности всех операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок и в результате влияет на общую налоговую базу по всем доходам, облагаемым по ставке 13% (п. 14 ст. 214.1, п. 1 ст. 219.1 НК РФ).

Переносить неизрасходованную сумму вычета на следующий год нельзя (п. 3 ст. 210 НК РФ).

* К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:
1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

** Для проданных ценных бумаг с различными сроками нахождения в собственности, каждый из которых более трех лет, предусмотрен специальный порядок расчета налогового вычета с учетом положений пп. 2 п. 2 ст. 219.1 НК РФ