ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Нефть»

Инвестиционная идея

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Нефть» является представителем диверсифицированной линейки паевых инвестиционных фондов под управлением АО «ГПБ-УА», инвестирующих преимущественно в акции и/или ETF на акции.
Стратегия делает ставку на производителей нефти, характеризующихся наиболее высокими темпами роста добычи. Основную часть активов фонда составляют акции инвестиционного фонда iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD Acc, в состав которого входят преимущественно акции производителей нефти и газа в США и Канаде, которые, как предполагается, будут продолжать увеличивать добычу нефти опережающими темпами. При стабильных ценах на нефть, наличии большой ресурсной базы и постоянном совершенствовании технологий добычи можно ожидать сохранения значительных темпов роста бизнеса нефтегазовых компаний США и Канады в перспективе ближайших нескольких лет.

Купить онлайн

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

Стоимость пая (РУБ.)
-0,83%
759.40
на 21.10.2019
765.78
на 18.10.2019
Стоимость чистых активов (РУБ.)
-0,86%
99 263 242.23
на 21.10.2019
100 125 612.52
на 18.10.2019
опубликовано 22.10.2019 в 16:10 | полная таблица

Получить консультацию

Изменение стоимости инвестиционного пая

Интерактивный график стоимости инвестиционного пая
-184.28 руб. (-19.53%)
-

Задать вопрос

Комментарий управляющего
Сергей Никитин

Стоимость инвестиционного пая фонда увеличилась в сентябре на 0,8% на фоне роста котировок нефти Brent за месяц на 0,6% и положительной динамики мировых рынков акций, связанной с повышением аппетита инвесторов к риску в результате снижения напряженности в торговом конфликте между США и Китаем и смягчению монетарной политики ФРС, что может способствовать ослаблению доллара США. В середине месяца наблюдался скачкообразный рост цен на нефть марки Brent (+15% до 69 долл/бар за одну торговую сессию 16 сентября) после атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, которая одномоментно была вынуждена сократить добычу нефти на 5,7 млн бар в сутки (что составляет около половины всего объема добычи в стране и около 6% мирового предложения). Тем не менее, Саудовская Аравия смогла в течение двух недель восстановить добычу нефти до объемов, наблюдаемых до атаки, что вызвало возврат цен нефти марки Brent к уровню около 60 долл/бар.

В течение сентября наблюдался рост запасов нефти в США, что может быть сигналом слабого спроса в результате замедления американской экономики, а также следствием продолжающегося быстрого роста добычи нефти сланцевыми производителями США. На динамику нефтяных цен в перспективе ближайших месяцев будут оказывать влияние макроэкономические данные по ведущим экономикам мира, решения ФРС США по ставкам, а также динамика торговых переговоров между США и Китаем.

* Структура активов представлена ценными бумагами в составе iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD Acc, паи (акции) которого составляют активы ОПИФ рыночных финансовых инструментов “Газпромбанк - Нефть"

Купить онлайн

Общая информация

Минимальная сумма первоначальных инвестиций:

50 000 р. в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту

1 000 р. в случае подачи заявки через сервис "Личный кабинет клиента", расположенного по адресу https://www.lk.gpb-am.ru/

Минимальная сумма повторного взноса: 1 000 р.
Надбавка при приобретении паев:

1,5% в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту
0% в случае подачи заявки непосредственно УК или посредством электронной связи - сервиса "Личный кабинет клиента", расположенного по адресу https://www.lk.gpb-am.ru/

Скидка при погашении паев: 2% если заявка на погашение подана до истечения 182 дней со дня внесения приходной записи;
1% если заявка на погашение подана после истечения 182 дней и до истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи;
0% если заявка на погашение подана после истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи.
Вознаграждение УК: 2,5% (от среднегодовой СЧА)
Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 1% (от среднегодовой СЧА)
Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)

Возможен обмен на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Газпромбанк — Управление активами».

Рекомендации по инвестициям в фонд

Срок: От 3 лет

Документы и отчетность

Согласно действующему налоговому законодательству (пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, п. 1 ст. 5 Федерального закона № 420-ФЗ) владельцы паёв паевых инвестиционных фондов имеют право получения инвестиционного налогового вычета.

Вычет предоставляется в размере положительного финансового результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг* и находившихся в собственности более трех лет (пп. 1 и 2 п. 3 ст. 214.1 НК РФ). Право на предоставление инвестиционного налогового вычета применяется к доходам, полученным при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года.

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется с учетом следующих положений (п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

- сумма положительного финансового результата, в размере которого предоставляется налоговый вычет, определяется в соответствии со ст. 214.1 и 214. 9 НК РФ;

- предельный размер налогового вычета в налоговом периоде определяется как произведение количества полных лет нахождения в собственности налогоплательщика проданных (погашенных) ценных бумаг** и суммы, равной 3 000 000 рублей;

- срок нахождения ценной бумаги в собственности налогоплательщика исчисляется исходя из метода реализации (погашения) ценных бумаг, приобретенных первыми по времени;

- в случае, если при предоставлении налогового вычета несколькими налоговыми агентами его совокупная величина превысила предельный размер, налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию и доплатить соответствующую сумму налога.

Инвестиционный налоговый вычет можно получить (пп. 4 п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

1) в налоговой инспекции, подав налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

2) у налогового агента.

Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при исчислении и удержании налога налоговым агентом на основании заявления налогоплательщика о предоставлении ему инвестиционного налогового вычета. В течение налогового периода вычетом можно воспользоваться при каждом случае получения положительного финансового результата от реализации (погашения) ценных бумаг. Этот вычет уменьшает налоговую базу по совокупности всех операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок и в результате влияет на общую налоговую базу по всем доходам, облагаемым по ставке 13% (п. 14 ст. 214.1, п. 1 ст. 219.1 НК РФ).

Переносить неизрасходованную сумму вычета на следующий год нельзя (п. 3 ст. 210 НК РФ).

* К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:
1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

** Для проданных ценных бумаг с различными сроками нахождения в собственности, каждый из которых более трех лет, предусмотрен специальный порядок расчета налогового вычета с учетом положений пп. 2 п. 2 ст. 219.1 НК РФ