ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Сбалансированный»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Сбалансированный»

Купить онлайн
+37,97% доходность за 3 года
на 29.07.2021
Интерактивный график стоимости инвестиционного пая
+876.58 руб. (+37.97%)
-

Задать вопрос

Инвестиционная идея

Стратегия фонда представляет собой «золотую середину» между потенциально высокой доходностью рынка акций и надежностью инвестиций в облигации за счет оптимального соотношения риска и доходности. Она может заинтересовать клиентов, которых уже не устраивает доходность рынка облигаций, за счет участия в росте российского фондового рынка и получения дивидендной доходности, но при этом не готовых полностью принимать риски, связанные с инвестициями в акции. Портфель фонда состоит из ликвидных рублевых облигаций, акций крупных российских компаний.

Купить онлайн
Комментарий управляющего
Сергей Никитин

В июне российский рынок акций продолжил восходящий тренд вместе с большинством ключевых фондовых рынков мира на фоне благоприятных макроэкономических данных ключевых экономик мира, растущих темпов вакцинации и постепенного снижения геополитических рисков в стране. Российский рынок остается бенефициаром продолжающегося роста цен на ключевые сырьевые товары. При этом цены рублевых облигаций несколько снизились: Банк России повысил ключевую ставку на 50 б.п. и дал сигнал о ее дальнейших повышениях до конца года, что с одной стороны оказывает давление на долговой рынок, но с другой стороны способствует снижению инфляции и увеличивает потенциальную доходность фонда на более длинном инвестиционном горизонте.

Подписаться на аналитику

Изменения стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая

Стоимость пая (РУБ.)
+ 0,19%
3 185.11
на 29.07.2021
3 179.18
на 28.07.2021
Стоимость чистых активов (РУБ.)
+ 0,41%
10 227 869 155.52
на 29.07.2021
10 186 501 130.55
на 28.07.2021
опубликовано 30.07.2021 в 15:12 | полная таблица

Изменение стоимости инвестиционного пая

Купить онлайн

Фонд инвестирует в:
Валюта:
Тип стратегии:
ПИФ
Пай
СЧА
Доходность, %  
1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года

С информацией о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании по каждому паевому инвестиционному фонду за обязательные периоды, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно ознакомиться на странице соответствующего фонда.

Общая информация

 

Минимальная сумма первоначальных инвестиций:

50 000 р. в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту

1000 р. в случае подачи заявки через сервис "Личный кабинет клиента", расположенного по адресу https://lk.gpb-am.ru/users/sign_in

Минимальная сумма повторного взноса: 1 000 р.
Надбавка при приобретении паев:

1,5% в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту
0% в случае подачи заявки непосредственно УК или посредством электронной связи - сервиса "Личный кабинет клиента", расположенного по адресу https://lk.gpb-am.ru/users/sign_in

Скидка при погашении паев через УК и агента: 1% если заявка на погашение подана до истечения 730 дней со дня внесения приходной записи;
0% если заявка на погашение подана после истечения 730 дней со дня внесения приходной записи.
Скидка при погашении паев через ЛК: 2% если заявка на погашение подана до истечения 182 дней со дня внесения приходной записи;
1% если заявка на погашение подана после истечения 182 дней и до истечения 730 дней со дня внесения приходной записи;
0% если заявка на погашение подана после истечения 730 дней со дня внесения приходной записи.
Вознаграждение УК: 2,75% (от среднегодовой СЧА)
Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 0,15% (от среднегодовой СЧА)
Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)

Возможен обмен на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Газпромбанк — Управление активами».

Рекомендации по инвестициям в фонд

Срок: От 2 лет

Документы и отчетность

Согласно действующему налоговому законодательству (пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, п. 1 ст. 5 Федерального закона № 420-ФЗ) владельцы паёв открытых паевых инвестиционных фондов имеют право получения инвестиционного налогового вычета.

Вычет предоставляется в размере положительного финансового результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг* и находившихся в собственности более трех лет (пп. 1 и 2 п. 3 ст. 214.1 НК РФ). Право на предоставление инвестиционного налогового вычета применяется к доходам, полученным при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года.

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется с учетом следующих положений (п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

- сумма положительного финансового результата, в размере которого предоставляется налоговый вычет, определяется в соответствии со ст. 214.1 и 214. 9 НК РФ;

- предельный размер налогового вычета в налоговом периоде определяется как произведение количества полных лет нахождения в собственности налогоплательщика проданных (погашенных) ценных бумаг** и суммы, равной 3 000 000 рублей;

- срок нахождения ценной бумаги в собственности налогоплательщика исчисляется исходя из метода реализации (погашения) ценных бумаг, приобретенных первыми по времени;

- в случае, если при предоставлении налогового вычета несколькими налоговыми агентами его совокупная величина превысила предельный размер, налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию и доплатить соответствующую сумму налога.

Инвестиционный налоговый вычет можно получить (пп. 4 п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

1) в налоговой инспекции, подав налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

2) у налогового агента.

Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при исчислении и удержании налога налоговым агентом на основании заявления налогоплательщика о предоставлении ему инвестиционного налогового вычета. В течение налогового периода вычетом можно воспользоваться при каждом случае получения положительного финансового результата от реализации (погашения) ценных бумаг. Этот вычет уменьшает налоговую базу по совокупности всех операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок и в результате влияет на общую налоговую базу по всем доходам, облагаемым по ставке 13% (п. 14 ст. 214.1, п. 1 ст. 219.1 НК РФ).

Переносить неизрасходованную сумму вычета на следующий год нельзя (п. 3 ст. 210 НК РФ).

* К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:
1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

** Для проданных ценных бумаг с различными сроками нахождения в собственности, каждый из которых более трех лет, предусмотрен специальный порядок расчета налогового вычета с учетом положений пп. 2 п. 2 ст. 219.1 НК РФ

Оставьте контакты, мы Вам перезвоним!

*Обязательно для заполнения
Нам важно Ваше мнение!
Это займет 5 минут
Пройти опрос