ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Валютные облигации»

Инвестиционная идея

Фонд инвестирует в еврооблигации российских компаний и Правительства РФ, номинированные в долларах США и обращающиеся на международных финансовых рынках. Фонд служит инструментом защиты от ослабления рубля, так как его портфель состоит из валютных активов и, таким образом, защищен от рисков снижения курса рубля по отношению к доллару США. При падении курса рубля к доллару США стоимость пая, как правило, увеличивается.

Купить онлайн

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая

Стоимость пая (РУБ.)
+ 0,32%
3 269.29
на 10.12.2018
3 258.79
на 07.12.2018
Стоимость чистых активов (РУБ.)
+ 0,32%
520 885 233.55
на 10.12.2018
519 213 864.77
на 07.12.2018
опубликовано 11.12.2018 в 16:10 | полная таблица

Изменение стоимости пая

Интерактивный график стоимости пая
+152.38 руб. (+4.89%)
-
Комментарий управляющего
Дмитрий Пикин

Российские еврооблигации были под давлением в первой половине ноября на фоне увеличившихся страновых рисков и роста доходностей американских казначейских облигаций. Индикативный спред между 10-летними российскими и американскими суверенными еврооблигациями расширился на 30 бп. При этом вторая половина месяца была более благоприятной для долговых рынков: после заявлений главы ФРС глобальные рынки резко переоценили вниз вероятность быстрого повышения ставок в США, что привело к снижению доходностей UST на 15-20 бп. В центре внимания российского рынка еврооблигаций стали также первичные размещения Газпрома и российского Минфина, номинированные в евро. Газпром разместил 5-летние бумаги объемом 1 млрд евро со ставкой 2,95%*; Минфин привлек 7-летнее фондирование с доходностью 3%* годовых, объем его размещения также составил 1 млрд евро.

В ноябре управляющий поддерживал консервативную структуру портфеля в ожидании того, что краткосрочные и среднесрочные еврооблигации, составляющие основную его часть, имеют наиболее высокие шансы показать лучшую динамику на фоне роста глобальных ставок. До конца года управляющий сохраняет нейтральный взгляд на рынок российских еврооблигаций и считает оптимальной дюрацию портфеля на уровне 2.

*По данным Московской биржи

Общая информация

Минимальная сумма первоначальных инвестиций: 50 000 р.
Минимальная сумма повторного взноса: 1 000 р.
Надбавка при приобретении паев: 0 %
Скидка при погашении паев: 2% если заявка на погашение подана до истечения 182 дней со дня внесения приходной записи;
1% если заявка на погашение подана после истечения 182 дней и до истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи;
0% если заявка на погашение подана после истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи.
Вознаграждение УК: 2,5% (от среднегодовой СЧА)
Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)
Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)

Возможен обмен на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ЗАО «Газпромбанк – Управление активами».

Рекомендации по инвестициям в фонд

Срок: От 2 лет

Документы и отчетность

Согласно действующему налоговому законодательству (пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, п. 1 ст. 5 Федерального закона № 420-ФЗ) владельцы паёв паевых инвестиционных фондов имеют право получения инвестиционного налогового вычета.

Вычет предоставляется в размере положительного финансового результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг* и находившихся в собственности более трех лет (пп. 1 и 2 п. 3 ст. 214.1 НК РФ). Право на предоставление инвестиционного налогового вычета применяется к доходам, полученным при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года.

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется с учетом следующих положений (п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

- сумма положительного финансового результата, в размере которого предоставляется налоговый вычет, определяется в соответствии со ст. 214.1 и 214. 9 НК РФ;

- предельный размер налогового вычета в налоговом периоде определяется как произведение количества полных лет нахождения в собственности налогоплательщика проданных (погашенных) ценных бумаг** и суммы, равной 3 000 000 рублей;

- срок нахождения ценной бумаги в собственности налогоплательщика исчисляется исходя из метода реализации (погашения) ценных бумаг, приобретенных первыми по времени;

- в случае, если при предоставлении налогового вычета несколькими налоговыми агентами его совокупная величина превысила предельный размер, налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию и доплатить соответствующую сумму налога.

Инвестиционный налоговый вычет можно получить (пп. 4 п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

1) в налоговой инспекции, подав налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

2) у налогового агента.

Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при исчислении и удержании налога налоговым агентом на основании заявления налогоплательщика о предоставлении ему инвестиционного налогового вычета. В течение налогового периода вычетом можно воспользоваться при каждом случае получения положительного финансового результата от реализации (погашения) ценных бумаг. Этот вычет уменьшает налоговую базу по совокупности всех операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок и в результате влияет на общую налоговую базу по всем доходам, облагаемым по ставке 13% (п. 14 ст. 214.1, п. 1 ст. 219.1 НК РФ).

Переносить неизрасходованную сумму вычета на следующий год нельзя (п. 3 ст. 210 НК РФ).

* К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:
1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

** Для проданных ценных бумаг с различными сроками нахождения в собственности, каждый из которых более трех лет, предусмотрен специальный порядок расчета налогового вычета с учетом положений пп. 2 п. 2 ст. 219.1 НК РФ