ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Валютные облигации»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Валютные облигации»

Купить онлайн
+41,33% доходность за 3 года
на 14.04.2021
Интерактивный график стоимости инвестиционного пая
+1 241.70 руб. (+41.33%)
-

Задать вопрос

Инвестиционная идея

Фонд инвестирует в еврооблигации, выпущенные российскими компаниями через SPV-компании (далее еврооблигации), а также облигации иностранных эмитентов, номинированные в долларах США и обращающиеся на международных финансовых рынках. Фонд служит инструментом защиты от ослабления рубля, так как его портфель состоит из валютных активов и, таким образом, защищен от рисков снижения курса рубля по отношению к доллару США. При падении курса рубля к доллару США и отсутствии высокой волатильности на долговых рынках, стоимость инвестиционного пая, как правило, увеличивается.

Купить онлайн
Комментарий управляющего
Сергей Никитин

В январе рынок российских еврооблигаций оказался под давлением на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, сложностей с производством и распространением вакцин, а также из-за заметного роста доходностей американских казначейских облигаций. Баланс сил в Конгрессе США изменился в начале января, что повысило шансы быстрого принятия более масштабных мер поддержки домохозяйств и, как следствие, способствовало росту опасений заметного ускорения инфляции в США. В результате доходности долгосрочных UST, в частности 10-летних бумаг, выросли на 15-20 б. п. по итогам месяца. Российские суверенные еврооблигации сохранили спреды к UST в январе, хотя российская премия за риск, выраженная в стоимости 5-летних CDS, увеличилась на 10 б. п. В корпоративном сегменте стоит отметить успешное размещение 8-летних еврооблигаций SPV ПАО «Газпром»: при первоначальном ориентире по купону на уровне 3,25% финальный купон был установлен на уровне 2,95%, а объем размещения составил 2 млрд долларов США.

Подписаться на аналитику

Изменения стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая

Стоимость пая (РУБ.)
-0,2%
4 245.82
на 14.04.2021
4 254.23
на 13.04.2021
Стоимость чистых активов (РУБ.)
+ 0,22%
824 217 329.73
на 14.04.2021
822 391 658.97
на 13.04.2021
опубликовано 15.04.2021 в 14:52 | полная таблица

Изменение стоимости инвестиционного пая

Купить онлайн

Фонд инвестирует в:
Валюта:
Тип стратегии:
ПИФ
Пай
СЧА
Доходность, %  
1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года

С информацией о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании по каждому паевому инвестиционному фонду за обязательные периоды, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно ознакомиться на странице соответствующего фонда.

Общая информация

Минимальная сумма первоначальных инвестиций:

50 000 р. в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту

1 000 р. в случае подачи заявки через сервис "Личный кабинет клиента", расположенного по адресу https://lk.gpb-am.ru/users/sign_in

Минимальная сумма повторного взноса: 1 000 р.
Надбавка при приобретении паев:

1% в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту
0% в случае подачи заявки непосредственно УК или посредством электронной связи - сервиса "Личный кабинет клиента", расположенного по адресу https://lk.gpb-am.ru/users/sign_in

Скидка при погашении паев: 2% если заявка на погашение подана до истечения 182 дней со дня внесения приходной записи;
1% если заявка на погашение подана после истечения 182 дней и до истечения 730 дней со дня внесения приходной записи;
0% если заявка на погашение подана после истечения 730 дней со дня внесения приходной записи.
Вознаграждение УК: 2,0% (от среднегодовой СЧА)
Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)
Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)

Возможен обмен на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Газпромбанк — Управление активами».

Рекомендации по инвестициям в фонд

Срок: От 2 лет

Документы и отчетность

Согласно действующему налоговому законодательству (пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, п. 1 ст. 5 Федерального закона № 420-ФЗ) владельцы паёв открытых паевых инвестиционных фондов имеют право получения инвестиционного налогового вычета.

Вычет предоставляется в размере положительного финансового результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг* и находившихся в собственности более трех лет (пп. 1 и 2 п. 3 ст. 214.1 НК РФ). Право на предоставление инвестиционного налогового вычета применяется к доходам, полученным при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года.

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется с учетом следующих положений (п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

- сумма положительного финансового результата, в размере которого предоставляется налоговый вычет, определяется в соответствии со ст. 214.1 и 214. 9 НК РФ;

- предельный размер налогового вычета в налоговом периоде определяется как произведение количества полных лет нахождения в собственности налогоплательщика проданных (погашенных) ценных бумаг** и суммы, равной 3 000 000 рублей;

- срок нахождения ценной бумаги в собственности налогоплательщика исчисляется исходя из метода реализации (погашения) ценных бумаг, приобретенных первыми по времени;

- в случае, если при предоставлении налогового вычета несколькими налоговыми агентами его совокупная величина превысила предельный размер, налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию и доплатить соответствующую сумму налога.

Инвестиционный налоговый вычет можно получить (пп. 4 п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

1) в налоговой инспекции, подав налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

2) у налогового агента.

Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при исчислении и удержании налога налоговым агентом на основании заявления налогоплательщика о предоставлении ему инвестиционного налогового вычета. В течение налогового периода вычетом можно воспользоваться при каждом случае получения положительного финансового результата от реализации (погашения) ценных бумаг. Этот вычет уменьшает налоговую базу по совокупности всех операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок и в результате влияет на общую налоговую базу по всем доходам, облагаемым по ставке 13% (п. 14 ст. 214.1, п. 1 ст. 219.1 НК РФ).

Переносить неизрасходованную сумму вычета на следующий год нельзя (п. 3 ст. 210 НК РФ).

* К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:
1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

** Для проданных ценных бумаг с различными сроками нахождения в собственности, каждый из которых более трех лет, предусмотрен специальный порядок расчета налогового вычета с учетом положений пп. 2 п. 2 ст. 219.1 НК РФ

Оставьте контакты, мы Вам перезвоним!

*Обязательно для заполнения
Нам важно Ваше мнение!
Это займет 5 минут
Пройти опрос