ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Валютные облигации»

Инвестиционная идея

Фонд инвестирует в еврооблигации, выпущенные российскими компаниями через SPV-компании (далее еврооблигации), а также облигации иностранных эмитентов, номинированные в долларах США и обращающиеся на международных финансовых рынках. Фонд служит инструментом защиты от ослабления рубля, так как его портфель состоит из валютных активов и, таким образом, защищен от рисков снижения курса рубля по отношению к доллару США. При падении курса рубля к доллару США стоимость инвестиционного пая, как правило, увеличивается.

Купить онлайн

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

Стоимость пая (РУБ.)
+ 1,39%
3 838.92
на 25.05.2020
3 786.41
на 22.05.2020
Стоимость чистых активов (РУБ.)
+ 1,38%
514 064 861.00
на 25.05.2020
507 084 141.04
на 22.05.2020
опубликовано 26.05.2020 в 18:40 | полная таблица

Получить консультацию

Изменение стоимости инвестиционного пая

Интерактивный график стоимости инвестиционного пая
+1 033.60 руб. (+36.84%)
-

Задать вопрос

Комментарий управляющего
Сергей Никитин

После резкого падения в марте российский рынок еврооблигаций перешел в режим восстановления в апреле. Этому во многом помогли действия монетарных властей крупнейших экономик мира: значительные вливания ликвидности в банковские системы, расширение программ количественного смягчения на менее качественные облигации, а также четкий сигнал о предоставлении дальнейшей поддержки отраслям, затронутым вирусом, позволили рыночным механизмам вернуться в нормальный режим функционирования. Немаловажным фактором роста стало достижение договоренностей странами-производителями нефти по совместному сокращению добычи для стабилизации цен на нефтяном рынке. Это способствовало повышению спроса на наиболее качественные активы развивающихся рынков, и Россия оказалась в числе стран, оказавшихся в наиболее выигрышном положении от изменения настроений. В течение апреля суверенные еврооблигации снизились в доходности на 50-80 бп, что позволило сузить спред к американским казначейским облигациям на аналогичную величину. Стоит отметить, что суверенные еврооблигации Бразилии и Мексики - стран, которые являются ближайшими конкурентами России, увеличили спреды к UST. В корпоративном сегменте спрос сконцентрировался на выпусках эмитентов первого эшелона, что способствовало сужению их спредов к суверенной кривой. На первичный рынок вышли сразу два заемщика первого эшелона: группа «Газпром» разместила 5- летние еврооблигации на 1 млрд евро с купоном 2,95%, а группа «ЛУКОЙЛ» предложила 10-летние еврооблигации на 1,5 млрд долларов США с купоном 3,875%.

Купить онлайн

Общая информация

Минимальная сумма первоначальных инвестиций:

50 000 р. в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту

1 000 р. в случае подачи заявки через сервис "Личный кабинет клиента", расположенного по адресу https://lk.gpb-am.ru/users/sign_in

Минимальная сумма повторного взноса: 1 000 р.
Надбавка при приобретении паев:

1% в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту
0% в случае подачи заявки непосредственно УК или посредством электронной связи - сервиса "Личный кабинет клиента", расположенного по адресу https://lk.gpb-am.ru/users/sign_in

Скидка при погашении паев: 2% если заявка на погашение подана до истечения 182 дней со дня внесения приходной записи;
1% если заявка на погашение подана после истечения 182 дней и до истечения 730 дней со дня внесения приходной записи;
0% если заявка на погашение подана после истечения 730 дней со дня внесения приходной записи.
Вознаграждение УК: 2,0% (от среднегодовой СЧА)
Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)
Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)

Возможен обмен на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Газпромбанк — Управление активами».

Рекомендации по инвестициям в фонд

Срок: От 2 лет

Документы и отчетность

Согласно действующему налоговому законодательству (пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, п. 1 ст. 5 Федерального закона № 420-ФЗ) владельцы паёв паевых инвестиционных фондов имеют право получения инвестиционного налогового вычета.

Вычет предоставляется в размере положительного финансового результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг* и находившихся в собственности более трех лет (пп. 1 и 2 п. 3 ст. 214.1 НК РФ). Право на предоставление инвестиционного налогового вычета применяется к доходам, полученным при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года.

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется с учетом следующих положений (п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

- сумма положительного финансового результата, в размере которого предоставляется налоговый вычет, определяется в соответствии со ст. 214.1 и 214. 9 НК РФ;

- предельный размер налогового вычета в налоговом периоде определяется как произведение количества полных лет нахождения в собственности налогоплательщика проданных (погашенных) ценных бумаг** и суммы, равной 3 000 000 рублей;

- срок нахождения ценной бумаги в собственности налогоплательщика исчисляется исходя из метода реализации (погашения) ценных бумаг, приобретенных первыми по времени;

- в случае, если при предоставлении налогового вычета несколькими налоговыми агентами его совокупная величина превысила предельный размер, налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию и доплатить соответствующую сумму налога.

Инвестиционный налоговый вычет можно получить (пп. 4 п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

1) в налоговой инспекции, подав налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

2) у налогового агента.

Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при исчислении и удержании налога налоговым агентом на основании заявления налогоплательщика о предоставлении ему инвестиционного налогового вычета. В течение налогового периода вычетом можно воспользоваться при каждом случае получения положительного финансового результата от реализации (погашения) ценных бумаг. Этот вычет уменьшает налоговую базу по совокупности всех операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок и в результате влияет на общую налоговую базу по всем доходам, облагаемым по ставке 13% (п. 14 ст. 214.1, п. 1 ст. 219.1 НК РФ).

Переносить неизрасходованную сумму вычета на следующий год нельзя (п. 3 ст. 210 НК РФ).

* К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:
1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

** Для проданных ценных бумаг с различными сроками нахождения в собственности, каждый из которых более трех лет, предусмотрен специальный порядок расчета налогового вычета с учетом положений пп. 2 п. 2 ст. 219.1 НК РФ