ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Валютные облигации»

Инвестиционная идея

Фонд инвестирует в еврооблигации, выпущенные российскими и иностранными компаниями через SPV-компании (далее еврооблигации), а также облигации иностранных государств, номинированные в долларах США и обращающиеся на международных финансовых рынках. Фонд служит инструментом защиты от ослабления рубля, так как его портфель состоит из валютных активов и, таким образом, защищен от рисков снижения курса рубля по отношению к доллару США. При падении курса рубля к доллару США стоимость инвестиционного пая, как правило, увеличивается.

Купить онлайн

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая

Стоимость пая (РУБ.)
+ 1,04%
3 427.79
на 16.08.2019
3 392.37
на 15.08.2019
Стоимость чистых активов (РУБ.)
+ 1,04%
584 587 804.41
на 16.08.2019
578 546 890.62
на 15.08.2019
опубликовано 19.08.2019 в 16:10 | полная таблица

Получить консультацию

Изменение стоимости пая

Интерактивный график стоимости пая
+292.04 руб. (+9.31%)
-

Задать вопрос

Комментарий управляющего

Российские еврооблигации в июле продолжили рост, несмотря на то, что американские казначейские облигации практически не изменились в доходности по итогам месяца. Кривая суверенных еврооблигаций сдвинулась на 5-10 бп вниз, а индикативный спред между 10-летними российскими и американскими облигациями, номинированными в долларах США, сузился со 180 бп до 170 бп. Ключевым событием месяца, безусловно, стало заседание совета по открытым рынкам ФРС США, итогом которого стало снижение ключевой ставки на 25 бп, до 2,25%. Важным фактом стало заявление главы ФРС США о сдержанном подходе к вопросу дальнейшего снижения ставок, что несколько охладило рыночные ожидания. Российские корпоративные облигации в целом следовали за суверенными выпусками, однако выпуски второго эшелона продемонстрировали более сильную динамику.

В июле управляющий скорректировал стратегию в консервативном направлении по причине локальной перекупленности долгового рынка и роста коррекционных рисков. Дюрация портфеля была сокращена путем фиксации прибыли в наиболее долгосрочных бумагах портфеля.

Купить онлайн

Общая информация

Минимальная сумма первоначальных инвестиций: 50 000 р.
Минимальная сумма повторного взноса: 1 000 р.
Надбавка при приобретении паев:

1% в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту
0% в случае подачи заявки непосредственно УК или посредством электронной связи - сервиса "Личный кабинет клиента", расположенного по адресу https://www.lk.gpb-am.ru/

 

Скидка при погашении паев: 2% если заявка на погашение подана до истечения 182 дней со дня внесения приходной записи;
1% если заявка на погашение подана после истечения 182 дней и до истечения 730 дней со дня внесения приходной записи;
0% если заявка на погашение подана после истечения 730 дней со дня внесения приходной записи.
Вознаграждение УК: 2,0% (от среднегодовой СЧА)
Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)
Прочие расходы: не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)

Возможен обмен на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Газпромбанк — Управление активами».

Рекомендации по инвестициям в фонд

Срок: От 2 лет

Документы и отчетность

Согласно действующему налоговому законодательству (пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, п. 1 ст. 5 Федерального закона № 420-ФЗ) владельцы паёв паевых инвестиционных фондов имеют право получения инвестиционного налогового вычета.

Вычет предоставляется в размере положительного финансового результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг* и находившихся в собственности более трех лет (пп. 1 и 2 п. 3 ст. 214.1 НК РФ). Право на предоставление инвестиционного налогового вычета применяется к доходам, полученным при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года.

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется с учетом следующих положений (п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

- сумма положительного финансового результата, в размере которого предоставляется налоговый вычет, определяется в соответствии со ст. 214.1 и 214. 9 НК РФ;

- предельный размер налогового вычета в налоговом периоде определяется как произведение количества полных лет нахождения в собственности налогоплательщика проданных (погашенных) ценных бумаг** и суммы, равной 3 000 000 рублей;

- срок нахождения ценной бумаги в собственности налогоплательщика исчисляется исходя из метода реализации (погашения) ценных бумаг, приобретенных первыми по времени;

- в случае, если при предоставлении налогового вычета несколькими налоговыми агентами его совокупная величина превысила предельный размер, налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию и доплатить соответствующую сумму налога.

Инвестиционный налоговый вычет можно получить (пп. 4 п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

1) в налоговой инспекции, подав налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

2) у налогового агента.

Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при исчислении и удержании налога налоговым агентом на основании заявления налогоплательщика о предоставлении ему инвестиционного налогового вычета. В течение налогового периода вычетом можно воспользоваться при каждом случае получения положительного финансового результата от реализации (погашения) ценных бумаг. Этот вычет уменьшает налоговую базу по совокупности всех операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок и в результате влияет на общую налоговую базу по всем доходам, облагаемым по ставке 13% (п. 14 ст. 214.1, п. 1 ст. 219.1 НК РФ).

Переносить неизрасходованную сумму вычета на следующий год нельзя (п. 3 ст. 210 НК РФ).

* К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:
1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

** Для проданных ценных бумаг с различными сроками нахождения в собственности, каждый из которых более трех лет, предусмотрен специальный порядок расчета налогового вычета с учетом положений пп. 2 п. 2 ст. 219.1 НК РФ