Стандартная стратегия управления “Нефтепромышленность РФ”

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Целью стратегии является участие в возможном ценовом росте акций ПАО «НК «Роснефть» при обеспечении расчетной сохранности средств к концу инвестиционного горизонта. Расчетная сохранность средств достигается путем инвестирования основной части портфеля в облигации высоконадежных российских эмитентов и получения по ним купонных выплат. Участие в возможном ценовом росте акций ПАО «НК «Роснефть» достигается путем покупки на организованных торгах колл-опционов, базовым активом которых являются фьючерсы на акции компании (далее - «Базовый актив» (БА)).

Сообщение для клиентов

Рекомендуемый срок инвестиций 1202 дня
Минимальный взнос 1 000 000 руб.
Возможность пополнения нет
Период охлаждения1 5 дней

Средняя доходность портфеля за месяц

 
июн
 
июл
 
авг
 
сен
-0,74%
окт
-3,61%
ноя
-1,35%
дек
2022
-1,87%
янв
-4,60%
фев
-3,18%
мар
 
2021
2022
Период Доходность
Март 2022 -3,18%
Февраль 2022 -4,60%
Январь 2022 -1,87%
Декабрь 2021 -1,35%
Ноябрь 2021 -3,61%
Октябрь 2021 -0,74%
Сентябрь 2021  
Август 2021  
Июль 2021  
Июнь 2021  

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТРАТЕГИИ

Инвестиционный горизонт2 1 202 дня (39,5 месяцев)
Ожидаемая доходность от 0%
Допустимый риск cопоставим с риском снижения стоимости портфеля облигаций российских и/или иностранных эмитентов с показателем дюрации до 3,5 лет, невысокой доли акций, денежных средств (в том числе иностранной валюты)
Перевод Активов в другую Стандартную стратегию управления нет
Перевод Активов из другой Стандартной стратегии управления нет
Частичный вывод активов из доверительного управления нет

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Инвестиционный Доход (ИД)3 к концу инвестиционного горизонта зависит от величины Базового Актива (БА) и Коэффициента Участия (КУ) и рассчитывается по формуле: ИД = (Рост БА в %) х КУ.

Комиссии и расходы

Комиссия за размещение средств 4% от суммы взноса
Комиссия за управление 1,25% от суммы взноса
Комиссия за досрочное расторжение договора 4% от суммы взноса

Порядок взимания вознаграждения

Расходы, понесенные в связи с осуществлением доверительного управления: из средств, размещенных в стратегию, возмещаются расходы, понесенные в связи с осуществлением доверительного управления по договору; к таким расходам, в частности, относятся расходы на оплату услуг депозитариев, брокеров, кредитных организаций, иные документально подтвержденные расходы, понесенные в связи с осуществлением доверительного управления.

В случае досрочного расторжения договора активы реализуются по рыночным ценам и удерживается комиссионное вознаграждение. Объем средств, выплачиваемых клиенту в указанном случае, зависит от даты досрочного расторжения и рыночной конъюнктуры на момент реализации активов. Прогнозный объем выплаты4 в процентах от изначально инвестированных средств при досрочном расторжении договора:

Срок инвестирования 1-3 месяца 4-6 месяцев 7-9 месяцев 10-12 месяцев
1 год 82% 83% 84% 85%
2 год 86% 87% 88% 89%
3 год 90% 91% 92% 94%
Срок инвестирования 1 год
1-3 месяца 82%
4-6 месяцев 83%
7-9 месяцев 84%
10-12 месяцев 85%
Срок инвестирования 2 год
1-3 месяца 86%
4-6 месяцев 87%
7-9 месяцев 88%
10-12 месяцев 89%
Срок инвестирования 3 год
1-3 месяца 90%
4-6 месяцев 91%
7-9 месяцев 92%
10-12 месяцев 94%

Регламент доверительного управления ценными бумагами (Договор доверительного управления имуществом на основе стандартных стратегий управления)

Инвестиционный профиль и РИСКИ

Предполагаемый возраст Учредителя управления 18 – 55 лет
Примерные среднемесячные доходы Учредителя управления за последние 12 месяцев 100 000 руб
Примерные среднемесячные расходы Учредителя управления за последние 12 месяцев 70 000 руб

Заключению, исполнению и прекращению Договора доверительного управления имуществом на основе стандартных стратегий управления (ДУ) присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, риски, связанные с производными финансовыми инструментами. Договор ДУ не подразумевает каких-либо гарантий сохранности, то есть возврата основной инвестированной суммы.
Более подробная информация о рисках, связанных с доверительным управлением активами, содержится в Декларации о рисках.

*Обязательно для заполнения