ЗПИФ КОМБИНИРОВАННЫЙ «СОЮЗ-3»

Продукт предназначен для квалифицированных инвесторов

Рынок венчурных инвестиций

918% vs 156%

Опережающий рост рынка венчурных инвестиций за 20 лет1 демонстрирует доходность индекса Cambridge Associates US Private Equity в сравнении с индексом S&P5002.

Однако, большинство портфельных инвестиций не окупаются, а прогорают или позволяют инвестору вернуть часть вложенных средств. При этом, некоторые из проектов могут быть реализованы настолько успешно, что прирост инвестированных средств составит от 5 до 20 раз. Таким образом, совокупно венчурные фонды демонстрируют 2-3 кратный прирост капитала.

  1. Источник: Cambridge Associates, Bloomberg
  2. Индекс The Standard and Poor's 500

Пример окупаемости вложений

Совокупность компаний-стартапов в фонде
0x
0,5х
0,8х
15х
3,5 x
3,5x MOIC
(multiple-on-invested capital) — отношение суммы инвестиций к полученному объему средств.

Истории успеха

преимущества коллективных инвестиций

Уникальные инвестиционные возможности, недоступные для частных инвесторов в силу высокого порога входа и сопроводительных затрат, отсутствия требуемой экспертизы и необходимых партнеров
Инвестирование в активно растущие бизнесы на ранних этапах развития
Снижение риска с помощью широкой диверсификации портфеля, в том числе, посредством вложений в профильные венчурные фонды
Доступная и понятная инфраструктура: ЗПИФ сформирован и функционирует в соответствии с российским законодательством

Жизненный цикл

  1. Средства инвесторов аккумулируются постепенно по мере нахождения потенциальных инвестиций
  2. По мере выхода из инвестиций происходит распределение освободившихся средств – начало выплат ожидается c 2025 года
  3. Потенциальный возврат всех вложенных средств ожидается начиная c 2028 года
 

Каким инвесторам подходят венчурные инвестиции

  • Готовым к долгосрочным вложениям на горизонте 8-10 лет
  • Имеющим опыт инвестирования в классические инструменты фондового рынка
  • Заинтересованным в альтернативных инвестициях и диверсификации вложений
  • Заинтересованным в инвестициях в перспективные технологические стартапы на ранних этапах развития (до выхода на биржу)
  • Имеющим большой аппетит к инвестиционному риску
 

ключевые риски венчурных инвестиций

  1. НЕВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОДУКТА — риск того, что потенциальный или уже реализованный продукт не будет востребован на рынке.
  2. БИЗНЕС-МОДЕЛИ — риск неспособности операционной модели бизнеса демонстрировать приемлемую жизнеспособность и эффективность.
  3. РЫНОЧНЫЙ — связан с неблагоприятными изменениями рыночной обстановки в целом или на отдельных рынках, что может приводить к снижению стоимости всех или части инвестиционных активов в портфеле.
  4. ЛИКВИДНОСТИ — инвестор должен быть готов к инвестированию денежных средств на долгосрочной основе с невозможностью оперативного изъятия средств.

Чтобы узнать больше об инвестициях в венчурный рынок, оставьте ваши контакты

или свяжитесь с нами по номеру: 8 495 660 34 33

*Обязательно для заполнения